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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 3 510.00 | 5 000.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 717.00 | 302 484.00 | 177 232.00 | 479 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 555.00 | 67 870.00 | 31 685.00 | 99 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 430.00 | 373 864.00 | 216 566.00 | 590 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 097.00 | 17 023.00 | 272 074.00 | 289 097.00 |
BZ Autres créances | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CF Disponibilités | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 268.00 | 17 023.00 | 488 245.00 | 505 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 698.00 | 390 887.00 | 704 811.00 | 1 095 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 195.00 | 80 999.00 | | 108 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 202.00 | 27 196.00 | | 31 202.00 |
DL TOTAL (I) | 172 397.00 | 141 195.00 | | 172 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 917.00 | 115 248.00 | | 172 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 932.00 | 90 071.00 | | 89 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 136.00 | 203 786.00 | | 155 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 229.00 | 115 276.00 | | 108 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 414.00 | 524 382.00 | | 532 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 811.00 | 665 577.00 | | 704 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 955.00 | 475 137.00 | | 398 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 310.00 | | 128 819.00 | 545 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 700.00 | 590 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 700.00 | 579 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 607.00 | | 127 364.00 | 535 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 455.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 803.00 | 60 761.00 | 83 700.00 | 396 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 293.00 | 60 761.00 | 83 700.00 | 393 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 136.00 | 155 136.00 | | 155 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 265 832.00 | 265 832.00 | | 265 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VB T. V. A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 166.00 | 39 907.00 | 123 012.00 | 167 166.00 |
VI Groupe et associés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 508.00 | 324 508.00 | | 324 508.00 |
VW T.V.A. | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 214.00 | 398 955.00 | 123 012.00 | 526 214.00 |