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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 8 496.00 | 1 704.00 | 6 792.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 379.00 | 295 978.00 | 551 400.00 | 847 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 605.00 | 151 151.00 | 355 454.00 | 506 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 041.00 | 452 333.00 | 933 707.00 | 1 386 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 677.00 | | 1 920 677.00 | 1 920 677.00 |
BZ Autres créances | 166 864.00 | | 166 864.00 | 166 864.00 |
CF Disponibilités | 1 475 081.00 | | 1 475 081.00 | 1 475 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 376.00 | | 3 629 376.00 | 3 629 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 416.00 | 452 333.00 | 4 563 083.00 | 5 015 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 085.00 | 958 105.00 | | 1 218 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 668.00 | 259 980.00 | | 366 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 753.00 | 1 251 085.00 | | 1 617 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 801.00 | 304 312.00 | | 667 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 411.00 | 17 041.00 | | 16 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 973.00 | 1 196 113.00 | | 1 381 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 013.00 | 344 304.00 | | 837 013.00 |
EA Autres dettes | 42 131.00 | 7 449.00 | | 42 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 330.00 | 1 869 219.00 | | 2 945 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 083.00 | 3 120 303.00 | | 4 563 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 982.00 | 1 665 173.00 | | 2 455 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 511 147.00 | | 9 511 147.00 | 9 511 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 147.00 | | 9 511 147.00 | 9 511 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 040 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 678.00 | 37 695.00 | | 66 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 500.00 | 207 250.00 | | 211 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 500.00 | 207 250.00 | | 211 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 225.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 218.00 | 188 810.00 | | 153 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 238.00 | 189 035.00 | | 154 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 262.00 | 18 215.00 | | 57 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 250.00 | 105 125.00 | | 160 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 790 418.00 | 8 123 044.00 | | 9 790 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 749.00 | 7 863 064.00 | | 9 423 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 668.00 | 259 980.00 | | 366 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 868.00 | 227 070.00 | | 309 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 855.00 | | 758 619.00 | 794 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 294.00 | | 758 619.00 | 771 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 763.00 | 216 785.00 | 14 216.00 | 249 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 013.00 | 215 035.00 | 14 216.00 | 248 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 973.00 | 1 381 973.00 | | 1 381 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 045.00 | 215 045.00 | | 215 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 677.00 | | | 1 920 677.00 |
VB T. V. A. | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
VC Groupe et associés | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 801.00 | 178 453.00 | 489 348.00 | 667 801.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 200.00 | | | 524 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 356.00 | 2 174 356.00 | | 2 174 356.00 |
VW T.V.A. | 439 294.00 | 439 294.00 | | 439 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 328.00 | 2 455 980.00 | 489 348.00 | 2 945 328.00 |