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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 4 023.00 | 10 087.00 | 14 110.00 |
AN Terrains | 8 496.00 | 3 403.00 | 5 093.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 977.00 | 713 857.00 | 719 120.00 | 1 432 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 266.00 | 311 059.00 | 408 207.00 | 719 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 811.00 | 1 032 343.00 | 1 165 468.00 | 2 197 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 784.00 | | 2 502 784.00 | 2 502 784.00 |
BZ Autres créances | 792 904.00 | | 792 904.00 | 792 904.00 |
CF Disponibilités | 2 000 339.00 | | 2 000 339.00 | 2 000 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 049.00 | | 5 515 049.00 | 5 515 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 859.00 | 1 032 343.00 | 6 680 516.00 | 7 712 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 005.00 | 1 584 753.00 | | 2 136 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 220.00 | 551 252.00 | | 587 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 225.00 | 2 169 005.00 | | 2 756 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 781.00 | 699 924.00 | | 912 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | 15 193.00 | | 13 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 662.00 | 1 565 447.00 | | 1 719 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 398.00 | 1 125 065.00 | | 1 274 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 291.00 | 3 597 629.00 | | 3 924 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 516.00 | 5 766 635.00 | | 6 680 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 138.00 | 3 118 355.00 | | 3 305 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 412 087.00 | | 13 412 087.00 | 13 412 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 412 087.00 | | 13 412 087.00 | 13 412 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 669 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 007.00 | 77 695.00 | | 82 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 095.00 | 2 838.00 | | 13 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 533.00 | 418 250.00 | | 550 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 628.00 | 421 088.00 | | 563 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 541.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 044.00 | 382 871.00 | | 544 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 734.00 | 384 412.00 | | 544 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 894.00 | 36 676.00 | | 18 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 704.00 | 59 605.00 | | 65 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 605.00 | 131 060.00 | | 188 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 064 043.00 | 13 517 193.00 | | 14 064 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 823.00 | 12 965 940.00 | | 13 476 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 220.00 | 551 252.00 | | 587 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 998.00 | 348 735.00 | | 386 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 815.00 | | 1 090 215.00 | 1 714 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 219.00 | 2 197 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 219.00 | 2 160 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 10 610.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 254.00 | | 1 077 705.00 | 1 690 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | 1 900.00 | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 153.00 | 357 365.00 | 63 176.00 | 738 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 523.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 653.00 | 356 842.00 | 63 176.00 | 734 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 662.00 | 1 719 662.00 | | 1 719 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 594.00 | 214 594.00 | | 214 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 784.00 | 2 502 784.00 | | 2 502 784.00 |
VB T. V. A. | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
VC Groupe et associés | 482 611.00 | 482 611.00 | | 482 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 781.00 | 293 628.00 | 619 153.00 | 912 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 414.00 | | | 525 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 577.00 | | | 312 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 821.00 | 3 346 821.00 | | 3 346 821.00 |
VW T.V.A. | 675 055.00 | 675 055.00 | | 675 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 292.00 | 3 305 139.00 | 619 153.00 | 3 924 292.00 |