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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 11 096.00 | 3 014.00 | 14 110.00 |
AN Terrains | 8 496.00 | 5 102.00 | 3 394.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 549.00 | 917 344.00 | 345 205.00 | 1 262 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 159.00 | 573 349.00 | 361 811.00 | 935 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 476.00 | 1 506 891.00 | 739 584.00 | 2 246 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 312.00 | | 3 860 312.00 | 3 860 312.00 |
BZ Autres créances | 197 631.00 | | 197 631.00 | 197 631.00 |
CF Disponibilités | 2 863 440.00 | | 2 863 440.00 | 2 863 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 289.00 | | 7 217 289.00 | 7 217 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 765.00 | 1 506 891.00 | 7 956 873.00 | 9 463 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 657.00 | 1 523 225.00 | | 1 553 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 832.00 | 630 432.00 | | 516 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 489.00 | 2 186 657.00 | | 2 103 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 555.00 | 760 623.00 | | 2 539 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 538.00 | 423 946.00 | | 282 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 816.00 | 1 280 635.00 | | 1 651 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 439.00 | 1 297 068.00 | | 1 373 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 778.00 | | |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 384.00 | 3 888 087.00 | | 5 853 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 873.00 | 6 074 745.00 | | 7 956 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 576 711.00 | 3 429 205.00 | | 5 576 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 203 427.00 | | 14 203 427.00 | 14 203 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 203 427.00 | | 14 203 427.00 | 14 203 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 325 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 373.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 655 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 942.00 | 173 127.00 | | 121 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | 7 217.00 | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 167.00 | 832 250.00 | | 343 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 559.00 | 839 467.00 | | 346 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 90.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 025.00 | 886 955.00 | | 220 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 350.00 | 887 045.00 | | 223 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 209.00 | -47 578.00 | | 123 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 177.00 | 113 005.00 | | 106 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 949.00 | 220 889.00 | | 165 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 671 978.00 | 14 419 443.00 | | 14 671 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 155 146.00 | 13 789 011.00 | | 14 155 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 832.00 | 630 432.00 | | 516 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 309.00 | 504 822.00 | | 220 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 799.00 | | 302 839.00 | 2 361 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 26 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 162.00 | 2 246 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 782.00 | 2 206 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 148.00 | | 302 839.00 | 2 321 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 276.00 | 360 374.00 | 197 758.00 | 1 344 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 3 537.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 717.00 | 356 837.00 | 197 758.00 | 1 336 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 816.00 | 1 651 816.00 | | 1 651 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 676.00 | 355 676.00 | | 355 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 860 312.00 | 3 860 312.00 | | 3 860 312.00 |
VB T. V. A. | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 555.00 | 2 262 882.00 | 276 673.00 | 2 539 555.00 |
VI Groupe et associés | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 428.00 | 4 118 428.00 | | 4 118 428.00 |
VW T.V.A. | 786 060.00 | 786 060.00 | | 786 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 385.00 | 5 576 712.00 | 276 673.00 | 5 853 385.00 |