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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 8 496.00 | 2 554.00 | 5 943.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 679.00 | 494 235.00 | 619 444.00 | 1 113 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 079.00 | 237 865.00 | 330 214.00 | 568 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 815.00 | 738 154.00 | 976 661.00 | 1 714 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 328.00 | | 158 328.00 | 158 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 181.00 | | 1 953 181.00 | 1 953 181.00 |
BZ Autres créances | 489 039.00 | | 489 039.00 | 489 039.00 |
CF Disponibilités | 2 102 095.00 | | 2 102 095.00 | 2 102 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 974.00 | | 4 789 974.00 | 4 789 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 788.00 | 738 154.00 | 5 766 635.00 | 6 504 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 753.00 | 1 218 085.00 | | 1 584 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 252.00 | 366 668.00 | | 551 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 005.00 | 1 617 753.00 | | 2 169 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 924.00 | 667 801.00 | | 699 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 193.00 | 16 411.00 | | 15 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 447.00 | 1 381 973.00 | | 1 565 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 065.00 | 837 013.00 | | 1 125 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | | 42 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 597 629.00 | 2 945 330.00 | | 3 597 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 635.00 | 4 563 083.00 | | 5 766 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 355.00 | 2 455 982.00 | | 3 118 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 013 873.00 | | 13 013 873.00 | 13 013 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 013 873.00 | | 13 013 873.00 | 13 013 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 096 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 384 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 695.00 | 66 678.00 | | 77 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 250.00 | 211 500.00 | | 418 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 088.00 | 211 500.00 | | 421 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 1 020.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 871.00 | 153 218.00 | | 382 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 412.00 | 154 238.00 | | 384 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 676.00 | 57 262.00 | | 36 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 605.00 | 63 374.00 | | 59 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 060.00 | 160 250.00 | | 131 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 193.00 | 9 790 418.00 | | 13 517 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 965 940.00 | 9 423 749.00 | | 12 965 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 252.00 | 366 668.00 | | 551 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 735.00 | 309 868.00 | | 348 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 041.00 | | 739 720.00 | 1 386 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 945.00 | 1 714 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 945.00 | 1 690 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 479.00 | | 738 720.00 | 1 362 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | 1 000.00 | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 334.00 | 309 395.00 | 23 574.00 | 452 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 834.00 | 309 395.00 | 23 574.00 | 448 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 447.00 | 1 565 447.00 | | 1 565 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 181.00 | | | 1 953 181.00 |
VB T. V. A. | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
VC Groupe et associés | 241 611.00 | | | 241 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 924.00 | 220 649.00 | 479 275.00 | 699 924.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 375.00 | | | 211 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 612.00 | 2 550 612.00 | | 2 550 612.00 |
VW T.V.A. | 736 278.00 | 736 278.00 | | 736 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 630.00 | 3 118 355.00 | 479 275.00 | 3 597 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |