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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 7 559.00 | 6 551.00 | 14 110.00 |
AN Terrains | 8 496.00 | 4 253.00 | 4 243.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 932.00 | 909 262.00 | 526 670.00 | 1 435 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 720.00 | 423 202.00 | 453 518.00 | 876 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 799.00 | 1 344 276.00 | 1 017 523.00 | 2 361 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 582.00 | | 224 582.00 | 224 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 483.00 | | 2 037 483.00 | 2 037 483.00 |
BZ Autres créances | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
CF Disponibilités | 2 629 525.00 | | 2 629 525.00 | 2 629 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 222.00 | | 5 057 222.00 | 5 057 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 021.00 | 1 344 276.00 | 6 074 745.00 | 7 419 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 225.00 | 2 136 005.00 | | 1 523 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 432.00 | 587 220.00 | | 630 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 657.00 | 2 756 225.00 | | 2 186 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 623.00 | 912 781.00 | | 760 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 946.00 | 13 976.00 | | 423 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 635.00 | 1 719 662.00 | | 1 280 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 068.00 | 1 274 398.00 | | 1 297 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 778.00 | | | 119 778.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 3 474.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 087.00 | 3 924 291.00 | | 3 888 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 745.00 | 6 680 516.00 | | 6 074 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 205.00 | 3 305 138.00 | | 3 429 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 404 183.00 | | 13 404 183.00 | 13 404 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 404 183.00 | | 13 404 183.00 | 13 404 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 579 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 013.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 127.00 | 82 007.00 | | 173 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217.00 | 13 095.00 | | 7 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 250.00 | 550 533.00 | | 832 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 467.00 | 563 628.00 | | 839 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 690.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 955.00 | 544 044.00 | | 886 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 045.00 | 544 734.00 | | 887 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 578.00 | 18 894.00 | | -47 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 005.00 | 65 704.00 | | 113 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 889.00 | 188 605.00 | | 220 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 419 443.00 | 14 064 043.00 | | 14 419 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 011.00 | 13 476 823.00 | | 13 789 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 432.00 | 587 220.00 | | 630 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 822.00 | 386 998.00 | | 504 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 811.00 | | 1 109 023.00 | 2 197 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 036.00 | 2 361 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 036.00 | 2 321 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 740.00 | | 1 105 443.00 | 2 160 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 961.00 | | 3 580.00 | 22 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 342.00 | 370 013.00 | 58 080.00 | 1 032 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 3 536.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 319.00 | 366 477.00 | 58 080.00 | 1 028 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 635.00 | 1 280 635.00 | | 1 280 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 533.00 | 358 533.00 | | 358 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 708.00 | 192 708.00 | | 192 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 483.00 | 2 037 483.00 | | 2 037 483.00 |
VB T. V. A. | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 623.00 | 301 741.00 | 458 882.00 | 760 623.00 |
VI Groupe et associés | 423 946.00 | 423 946.00 | | 423 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 703.00 | | | 361 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 655.00 | 2 229 655.00 | | 2 229 655.00 |
VW T.V.A. | 676 464.00 | 676 464.00 | | 676 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 087.00 | 3 429 205.00 | 458 882.00 | 3 888 087.00 |