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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AN Terrains | 8 496.00 | 5 952.00 | 2 544.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 194.00 | 1 094 920.00 | 255 274.00 | 1 350 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 366.00 | 639 489.00 | 283 876.00 | 923 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 864.00 | 1 754 471.00 | 568 393.00 | 2 322 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 688.00 | | 329 688.00 | 329 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 051.00 | | 2 080 051.00 | 2 080 051.00 |
BZ Autres créances | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
CF Disponibilités | 4 644 836.00 | | 4 644 836.00 | 4 644 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 678.00 | | 7 291 678.00 | 7 291 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 542.00 | 1 754 471.00 | 7 860 071.00 | 9 614 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 489.00 | 1 553 657.00 | | 1 670 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 436.00 | 516 832.00 | | 601 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 926.00 | 2 103 489.00 | | 2 304 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 890.00 | 2 539 555.00 | | 2 367 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 538.00 | 282 538.00 | | 330 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 444.00 | 1 651 816.00 | | 1 572 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 801.00 | 1 373 439.00 | | 1 280 801.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 6 037.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 145.00 | 5 853 384.00 | | 5 555 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 071.00 | 7 956 873.00 | | 7 860 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 891.00 | 5 576 711.00 | | 3 692 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 299 617.00 | | 15 299 617.00 | 15 299 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 617.00 | | 15 299 617.00 | 15 299 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 438 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 597.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 527 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 779.00 | 121 942.00 | | 133 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 578.00 | 3 393.00 | | 14 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 317.00 | 343 167.00 | | 106 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 894.00 | 346 559.00 | | 120 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 3 325.00 | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 867.00 | 220 025.00 | | 86 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 041.00 | 223 350.00 | | 94 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 853.00 | 123 209.00 | | 26 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 601.00 | 106 177.00 | | 129 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 209.00 | 165 949.00 | | 195 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 560 525.00 | 14 671 978.00 | | 15 560 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 088.00 | 14 155 146.00 | | 14 959 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 436.00 | 516 832.00 | | 601 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 348.00 | 220 309.00 | | 371 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 476.00 | 232 522.00 | 156 133.00 | 2 246 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 205.00 | 231 884.00 | 156 033.00 | 2 206 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 161.00 | 638.00 | 100.00 | 26 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 891.00 | 316 746.00 | 69 166.00 | 1 506 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | 3 014.00 | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 795.00 | 313 732.00 | 69 166.00 | 1 495 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 444.00 | 1 572 444.00 | | 1 572 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 480.00 | 417 480.00 | | 417 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 051.00 | 2 080 051.00 | | 2 080 051.00 |
VB T. V. A. | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 890.00 | 505 636.00 | 1 862 254.00 | 2 367 890.00 |
VI Groupe et associés | 330 538.00 | 330 538.00 | | 330 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 853.00 | 2 343 853.00 | | 2 343 853.00 |
VW T.V.A. | 614 069.00 | 614 069.00 | | 614 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 147.00 | 3 692 893.00 | 1 862 254.00 | 5 555 147.00 |