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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 6 455.00 | 4 267.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 855.00 | 174 587.00 | 198 267.00 | 372 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 021.00 | 182 842.00 | 2 560 179.00 | 2 743 021.00 |
BT Marchandises | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 162.00 | | 439 162.00 | 439 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 183.00 | 182 842.00 | 2 999 341.00 | 3 182 183.00 |
CU Autres participations | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 296.00 | 130 024.00 | | 254 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 588.00 | 124 272.00 | | 142 588.00 |
DL TOTAL (I) | 726 883.00 | 584 296.00 | | 726 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 555.00 | 1 825 464.00 | | 1 629 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 495.00 | 262 743.00 | | 229 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 745.00 | 262 518.00 | | 293 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 74 826.00 | | 79 220.00 |
EA Autres dettes | 40 443.00 | 43 429.00 | | 40 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 457.00 | 2 468 979.00 | | 2 272 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 341.00 | 3 053 275.00 | | 2 999 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 457.00 | 834 824.00 | | 2 272 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 199.00 | | 4 322.00 | 2 739 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 743 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 800.00 | | | 2 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 864.00 | | 1 713.00 | 381 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 2 609.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 513.00 | 39 329.00 | | 143 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | 39 329.00 | | 141 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 745.00 | 293 745.00 | | 293 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 321.00 | 1 627 321.00 | | 1 627 321.00 |
VI Groupe et associés | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 457.00 | 2 272 457.00 | | 2 272 457.00 |