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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269.00 | 12 398.00 | 872.00 | 13 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 784.00 | 48 470.00 | 116 314.00 | 164 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 216.00 | 62 667.00 | 2 497 549.00 | 2 560 216.00 |
BT Marchandises | 466 575.00 | | 466 575.00 | 466 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BZ Autres créances | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CF Disponibilités | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 233.00 | | 642 233.00 | 642 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 450.00 | 62 667.00 | 3 139 782.00 | 3 202 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
CU Autres participations | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 475 536.00 | 308 089.00 | | 475 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 069.00 | 167 447.00 | | 106 069.00 |
DL TOTAL (I) | 911 605.00 | 805 536.00 | | 911 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 246.00 | 1 749 214.00 | | 1 537 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 076.00 | 188 992.00 | | 168 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 835.00 | 317 240.00 | | 408 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 021.00 | 108 380.00 | | 114 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 178.00 | 2 363 826.00 | | 2 228 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 782.00 | 3 169 362.00 | | 3 139 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 347.00 | 843 542.00 | | 874 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 752.00 | 7 421.00 | | 15 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 504.00 | | 12 747.00 | 2 547 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 2 560 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 178 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 800.00 | | | 2 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 341.00 | | 12 747.00 | 165 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | 17 392.00 | 35.00 | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 510.00 | 17 392.00 | 35.00 | 43 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 835.00 | 408 835.00 | | 408 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 284.00 | 166 454.00 | 656 927.00 | 1 520 284.00 |
VI Groupe et associés | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 722.00 | | | 220 722.00 |
VP Divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 178.00 | 874 347.00 | 656 927.00 | 2 228 178.00 |