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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862.00 | 13 200.00 | 1 663.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 921.00 | 65 587.00 | 102 333.00 | 167 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 346.00 | 80 587.00 | 2 483 759.00 | 2 564 346.00 |
BT Marchandises | 488 920.00 | | 488 920.00 | 488 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CF Disponibilités | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 214.00 | | 681 214.00 | 681 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 560.00 | 80 587.00 | 3 164 973.00 | 3 245 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
CU Autres participations | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 581 605.00 | 475 536.00 | | 581 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 784.00 | 106 069.00 | | 160 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 389.00 | 911 605.00 | | 1 072 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 741.00 | 1 537 246.00 | | 1 374 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 614.00 | 168 076.00 | | 161 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 810.00 | 408 835.00 | | 423 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 420.00 | 114 021.00 | | 132 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 584.00 | 2 228 178.00 | | 2 092 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 973.00 | 3 139 782.00 | | 3 164 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 253.00 | 874 347.00 | | 901 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 185.00 | 15 752.00 | | 20 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 216.00 | | 4 730.00 | 2 560 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 564 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 800.00 | | | 2 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 053.00 | | 4 730.00 | 178 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667.00 | 17 920.00 | | 62 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 867.00 | 17 920.00 | | 60 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 810.00 | 423 810.00 | | 423 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 830.00 | 162 499.00 | 661 576.00 | 1 353 830.00 |
VI Groupe et associés | 161 614.00 | 161 614.00 | | 161 614.00 |
VP Divers | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 584.00 | 901 253.00 | 661 576.00 | 2 092 584.00 |