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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 2 208.00 | 6 695.00 | 8 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 008.00 | 13 868.00 | 1 140.00 | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 970.00 | 83 791.00 | 100 179.00 | 183 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 645.00 | 99 867.00 | 2 487 779.00 | 2 587 645.00 |
BT Marchandises | 508 747.00 | | 508 747.00 | 508 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
BZ Autres créances | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CF Disponibilités | 354 687.00 | | 354 687.00 | 354 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 034.00 | | 1 064 034.00 | 1 064 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 679.00 | 99 867.00 | 3 551 813.00 | 3 651 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
CU Autres participations | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 742 389.00 | 581 605.00 | | 742 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 738.00 | 160 784.00 | | 460 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 126.00 | 1 072 389.00 | | 1 533 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 257.00 | 1 374 741.00 | | 1 197 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 035.00 | 161 614.00 | | 157 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 499.00 | 423 810.00 | | 425 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 132.00 | 132 420.00 | | 223 132.00 |
EA Autres dettes | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 686.00 | 2 092 584.00 | | 2 018 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 813.00 | 3 164 973.00 | | 3 551 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 004.00 | 901 253.00 | | 991 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 425.00 | 20 185.00 | | 5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 346.00 | | 23 299.00 | 2 564 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 800.00 | | 7 103.00 | 2 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 783.00 | | 16 195.00 | 182 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 763.00 | | 2.00 | 29 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 587.00 | 19 279.00 | | 80 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 408.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 787.00 | 18 871.00 | | 78 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 499.00 | 425 499.00 | | 425 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 832.00 | 164 149.00 | 666 257.00 | 1 191 832.00 |
VI Groupe et associés | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
VP Divers | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 569.00 | 220 569.00 | | 220 569.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 686.00 | 991 004.00 | 666 257.00 | 2 018 686.00 |