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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244.00 | 8 968.00 | 4 276.00 | 13 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 427.00 | 23 327.00 | 120 100.00 | 143 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 233.00 | 34 095.00 | 2 504 139.00 | 2 538 233.00 |
BT Marchandises | 342 301.00 | | 342 301.00 | 342 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
BZ Autres créances | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 955.00 | | 660 955.00 | 660 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 189.00 | 34 095.00 | 3 165 094.00 | 3 199 189.00 |
CU Autres participations | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 883.00 | 254 296.00 | | 396 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 794.00 | 142 588.00 | | -88 794.00 |
DL TOTAL (I) | 638 089.00 | 726 883.00 | | 638 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 307.00 | 1 629 555.00 | | 1 835 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 629.00 | 229 495.00 | | 193 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 293 745.00 | | 421 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 171.00 | 79 220.00 | | 76 171.00 |
EA Autres dettes | | 40 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 527 005.00 | 2 272 457.00 | | 2 527 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 094.00 | 2 999 341.00 | | 3 165 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 594.00 | 2 272 457.00 | | 851 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 021.00 | | 142 104.00 | 2 743 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 891.00 | 2 538 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 891.00 | 156 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 800.00 | | | 2 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 577.00 | | 119 985.00 | 383 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 22 119.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 842.00 | 36 521.00 | 185 268.00 | 182 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 042.00 | 36 521.00 | 185 268.00 | 181 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 421 898.00 | | 421 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 509.00 | 159 098.00 | 647 729.00 | 1 834 509.00 |
VI Groupe et associés | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 479.00 | | | 1 946 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739 291.00 | | | 1 739 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
VP Divers | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 971.00 | 157 002.00 | 19 969.00 | 176 971.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 005.00 | 851 594.00 | 647 729.00 | 2 527 005.00 |