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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 11 110.00 | 1 593.00 | 12 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 637.00 | 32 400.00 | 120 238.00 | 152 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 504.00 | 45 310.00 | 2 502 194.00 | 2 547 504.00 |
BT Marchandises | 435 994.00 | | 435 994.00 | 435 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 168.00 | | 667 168.00 | 667 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 672.00 | 45 310.00 | 3 169 362.00 | 3 214 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
CU Autres participations | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 308 089.00 | 396 883.00 | | 308 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 447.00 | -88 794.00 | | 167 447.00 |
DL TOTAL (I) | 805 536.00 | 638 089.00 | | 805 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 214.00 | 1 835 307.00 | | 1 749 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 992.00 | 193 629.00 | | 188 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 240.00 | 421 898.00 | | 317 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 380.00 | 76 171.00 | | 108 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 826.00 | 2 527 005.00 | | 2 363 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 362.00 | 3 165 094.00 | | 3 169 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 542.00 | 851 594.00 | | 843 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 233.00 | | 27 298.00 | 2 538 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 028.00 | 2 547 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | 165 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 800.00 | | | 2 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 670.00 | | 26 698.00 | 156 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 763.00 | | 600.00 | 29 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 095.00 | 18 439.00 | 7 223.00 | 34 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 18 439.00 | 7 223.00 | 32 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 240.00 | 317 240.00 | | 317 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 006.00 | 220 722.00 | 657 408.00 | 1 741 006.00 |
VI Groupe et associés | 188 992.00 | 188 992.00 | | 188 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 503.00 | | | 213 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 578.00 | 131 578.00 | | 131 578.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 826.00 | 843 542.00 | 657 408.00 | 2 363 826.00 |