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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 6 961.00 | 6 322.00 | 13 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 727.00 | 6 961.00 | 134 766.00 | 141 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 353.00 | | 394 353.00 | 394 353.00 |
BZ Autres créances | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CF Disponibilités | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 606.00 | | 758 606.00 | 758 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 334.00 | 6 961.00 | 893 372.00 | 900 334.00 |
CU Autres participations | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 943.00 | 86 945.00 | | 86 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DH Report à nouveau | 507 541.00 | 271 248.00 | | 507 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 369.00 | 244 987.00 | | 144 369.00 |
DL TOTAL (I) | 747 549.00 | 603 180.00 | | 747 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 5 690.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | 4 142.00 | | 5 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 8 796.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 17 103.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 908.00 | 91 525.00 | | 94 908.00 |
EA Autres dettes | 24 742.00 | 5 000.00 | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 823.00 | 132 256.00 | | 145 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 372.00 | 735 436.00 | | 893 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 3 690.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 840.00 | 449.00 | 605 289.00 | 604 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 840.00 | 449.00 | 605 289.00 | 604 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 681.00 | | | -129 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 13 942.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 280.00 | 754 063.00 | | 789 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 911.00 | 509 076.00 | | 644 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 369.00 | 244 987.00 | | 144 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 2 498.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 2 498.00 | | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 982.00 | 593 837.00 | 2 145.00 | 595 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |