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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 842.00 | 1 158.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 119 000.00 | 22 636.00 | 96 364.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 20 630.00 | 12 162.00 | 32 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 519.00 | 58 249.00 | 324 270.00 | 382 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 347.00 | 403 257.00 | 539 090.00 | 942 347.00 |
BZ Autres créances | 594 973.00 | 298 240.00 | 296 733.00 | 594 973.00 |
CF Disponibilités | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 556 572.00 | 701 497.00 | 855 076.00 | 1 556 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 091.00 | 759 746.00 | 1 179 345.00 | 1 939 091.00 |
CU Autres participations | 175 242.00 | 13 141.00 | 162 101.00 | 175 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 963.00 | 86 945.00 | | 57 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DH Report à nouveau | 88 347.00 | 227 788.00 | | 88 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 704.00 | 3 078.00 | | 219 704.00 |
DL TOTAL (I) | 374 709.00 | 326 504.00 | | 374 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 829.00 | 208 741.00 | | 213 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 043.00 | 54 585.00 | | 111 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 54 457.00 | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 634.00 | 279 784.00 | | 351 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 86 613.00 | 67 842.00 | | 86 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 636.00 | 666 262.00 | | 804 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 345.00 | 992 766.00 | | 1 179 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 722.00 | 472 777.00 | | 186 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 397.00 | 288.00 | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 937.00 | 1 000.00 | 299 937.00 | 298 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 937.00 | 1 000.00 | 299 937.00 | 298 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 024.00 | 139.00 | | 19 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 050.00 | 139.00 | | 85 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 676.00 | -139.00 | | -82 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 569.00 | 415 470.00 | | 627 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 864.00 | 412 392.00 | | 407 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 704.00 | 3 078.00 | | 219 704.00 |