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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 642.00 | 2 358.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 119 000.00 | 13 116.00 | 105 884.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 14 606.00 | 18 186.00 | 32 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 826.00 | 60 668.00 | 269 158.00 | 329 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 683.00 | 340 257.00 | 513 426.00 | 853 683.00 |
BZ Autres créances | 432 803.00 | 336 190.00 | 96 612.00 | 432 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 225.00 | 676 447.00 | 612 778.00 | 1 289 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 051.00 | 737 115.00 | 881 936.00 | 1 619 051.00 |
CU Autres participations | 103 525.00 | 13 280.00 | 90 245.00 | 103 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DH Report à nouveau | 737 459.00 | 813 943.00 | | 737 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 671.00 | -76 484.00 | | -509 671.00 |
DL TOTAL (I) | 323 427.00 | 833 098.00 | | 323 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 339.00 | 222 377.00 | | 211 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 939.00 | 64 710.00 | | 24 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 21 672.00 | | 30 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 208.00 | 206 833.00 | | 258 208.00 |
EA Autres dettes | 33 114.00 | 78 822.00 | | 33 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 509.00 | 595 164.00 | | 558 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 936.00 | 1 428 262.00 | | 881 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 538.00 | 190 976.00 | | 389 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 332.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 100.00 | 1 075.00 | 641 175.00 | 640 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 100.00 | 1 075.00 | 641 175.00 | 640 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 114.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 114.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 693.00 | -1 114.00 | | 39 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 679.00 | 711 190.00 | | 810 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 351.00 | 787 674.00 | | 1 320 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 671.00 | -76 484.00 | | -509 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 446.00 | | 2 930.00 | 328 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 124 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 329 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 862.00 | | 2 930.00 | 199 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 215.00 | 10 149.00 | | 18 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 600.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 9 549.00 | | 18 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
6T Sur comptes clients | | 340 257.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 395.00 | 299 796.00 | | 36 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 699.00 | 640 053.00 | | 68 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 699.00 | 640 053.00 | | 68 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 299 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 208.00 | 258 208.00 | | 258 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 853 683.00 | 853 683.00 | | 853 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 473.00 | 40 253.00 | 65 579.00 | 208 473.00 |
VI Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 932.00 | | | 225 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 803.00 | 432 803.00 | | 432 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 201.00 | 1 287 716.00 | 1 485.00 | 1 289 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 758.00 | 389 538.00 | 65 579.00 | 557 758.00 |