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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 118 000.00 | 3 596.00 | 115 404.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 334.00 | 893.00 | 14 290.00 | 19 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 983.00 | 27 652.00 | 286 130.00 | 313 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 873.00 | | 643 873.00 | 643 873.00 |
BZ Autres créances | 499 682.00 | 34 585.00 | 463 297.00 | 499 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CF Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 238.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 972.00 | 34 685.00 | 1 170 287.00 | 1 204 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 955.00 | 62 537.00 | 1 456 417.00 | 1 518 955.00 |
CU Autres participations | 103 623.00 | 133.00 | 103 386.00 | 103 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 843.00 | 86 943.00 | | 66 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 684.00 | 8 694.00 | | 8 684.00 |
DH Report à nouveau | 651 810.00 | 507 541.00 | | 651 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 144 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 509 582.00 | 747 549.00 | | 509 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 389.00 | 1 258.00 | | 240 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 996.00 | 5 378.00 | | 13 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 709.00 | 2 879.00 | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 16 660.00 | | 9 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 443.00 | 94 908.00 | | 189 443.00 |
EA Autres dettes | 65 465.00 | 24 742.00 | | 65 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 835.00 | 145 823.00 | | 546 835.00 |
EC TOTAL (IV) | | 145 823.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 417.00 | 893 372.00 | | 1 456 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 174.00 | 142 945.00 | | 213 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 694.00 | | 709 694.00 | 709 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 694.00 | | 709 694.00 | 709 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 730.00 | 10 319.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 10 319.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 140 000.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 140 000.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -129 681.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 676.00 | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 378.00 | 789 280.00 | | 879 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 344.00 | 644 911.00 | | 717 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 033.00 | 144 369.00 | | 162 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 727.00 | | 181 322.00 | 141 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 395.00 | 124 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 313 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 189 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | 180 772.00 | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 444.00 | | 550.00 | 128 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 6 400.00 | 4 671.00 | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 6 400.00 | 4 671.00 | 6 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 024.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 848.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 643 873.00 | 643 873.00 | | 643 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 260.00 | 19 106.00 | 87 862.00 | 232 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 889.00 | | | 235 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VP Divers | 499 982.00 | 499 982.00 | | 499 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 448.00 | 189 448.00 | | 189 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 140.00 | 1 145 090.00 | 2 050.00 | 1 147 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 126.00 | 325 952.00 | 87 862.00 | 539 126.00 |