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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 242.00 | 1 758.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 119 000.00 | 17 876.00 | 101 124.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 18 359.00 | 14 432.00 | 32 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 789.00 | 69 643.00 | 260 146.00 | 329 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 352.00 | 403 257.00 | 577 095.00 | 980 352.00 |
BZ Autres créances | 395 233.00 | 298 240.00 | 96 993.00 | 395 233.00 |
CF Disponibilités | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 117.00 | 701 497.00 | 732 620.00 | 1 434 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 906.00 | 771 139.00 | 992 766.00 | 1 763 906.00 |
CU Autres participations | 103 488.00 | 13 141.00 | 90 347.00 | 103 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DH Report à nouveau | 227 788.00 | 737 459.00 | | 227 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | -509 671.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 326 504.00 | 323 427.00 | | 326 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 741.00 | 211 339.00 | | 208 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 585.00 | 24 939.00 | | 54 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 457.00 | 30 158.00 | | 54 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 784.00 | 258 208.00 | | 279 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 67 842.00 | 33 114.00 | | 67 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 262.00 | 558 509.00 | | 666 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 766.00 | 881 936.00 | | 992 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 777.00 | 389 538.00 | | 472 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 2 867.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 616.00 | 7 243.00 | 353 859.00 | 346 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 616.00 | 7 243.00 | 353 859.00 | 346 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 307.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 39 693.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 470.00 | 810 679.00 | | 415 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 392.00 | 1 320 351.00 | | 412 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | -509 671.00 | | 3 078.00 |