| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 42.00 | 2 958.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 119 000.00 | 8 356.00 | 110 644.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 862.00 | 9 817.00 | 20 046.00 | 29 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 446.00 | 50 518.00 | 277 928.00 | 328 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 487.00 | | 707 487.00 | 707 487.00 |
BZ Autres créances | 441 178.00 | 36 395.00 | 404 783.00 | 441 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 730.00 | 36 395.00 | 1 150 335.00 | 1 186 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 176.00 | 86 913.00 | 1 428 262.00 | 1 515 176.00 |
CU Autres participations | 103 525.00 | 13 280.00 | 90 245.00 | 103 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DH Report à nouveau | 813 943.00 | 651 910.00 | | 813 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 484.00 | 162 033.00 | | -76 484.00 |
DL TOTAL (I) | 833 098.00 | 909 582.00 | | 833 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 377.00 | 240 389.00 | | 222 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 710.00 | 13 998.00 | | 64 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 7 709.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 9 825.00 | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 833.00 | 189 448.00 | | 206 833.00 |
EA Autres dettes | 78 822.00 | 85 465.00 | | 78 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 164.00 | 546 835.00 | | 595 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 262.00 | 1 456 417.00 | | 1 428 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 976.00 | 213 174.00 | | 190 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | 8 110.00 | | 9 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 334.00 | 21 733.00 | 697 067.00 | 675 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 334.00 | 21 733.00 | 697 067.00 | 675 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 2 031.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 5 781.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -2 031.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 190.00 | 879 378.00 | | 711 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 674.00 | 717 344.00 | | 787 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 484.00 | 162 033.00 | | -76 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 983.00 | | 14 464.00 | 313 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 384.00 | | 10 478.00 | 189 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 599.00 | | 985.00 | 124 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690.00 | 9 525.00 | | 8 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 9 483.00 | | 8 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 685.00 | 1 710.00 | | 34 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 848.00 | 14 851.00 | | 53 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 848.00 | 14 851.00 | | 53 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 707 487.00 | 707 487.00 | | 707 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 044.00 | 22 069.00 | 76 898.00 | 213 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VP Divers | 441 178.00 | 441 178.00 | | 441 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 473.00 | 1 151 438.00 | 3 035.00 | 1 154 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 413.00 | 403 437.00 | 76 898.00 | 594 413.00 |