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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 28.00 | 308.00 | 337.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 525.00 | 17 263.00 | 14 263.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 427.00 | 41 520.00 | 12 908.00 | 54 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 989.00 | 58 810.00 | 161 178.00 | 219 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
BZ Autres créances | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CF Disponibilités | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 805.00 | 58 810.00 | 322 994.00 | 381 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 823.00 | 77 339.00 | | 92 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 15 484.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 125 718.00 | 125 823.00 | | 125 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 747.00 | 82 965.00 | | 41 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 390.00 | 38 390.00 | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 40 992.00 | | 59 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | 47 723.00 | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 639.00 | 11 674.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 277.00 | 221 745.00 | | 197 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 994.00 | 347 568.00 | | 322 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 657 255.00 | | 657 255.00 | 657 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 746.00 | | 657 746.00 | 657 746.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 11 667.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 11 667.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 2 845.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 726.00 | 10 270.00 | | 22 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 162.00 | 13 115.00 | | 24 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -1 449.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 394.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 870.00 | 738 728.00 | | 691 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 975.00 | 723 244.00 | | 691 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105.00 | 15 484.00 | | -105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 773.00 | | 16 323.00 | 233 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108.00 | 219 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 108.00 | 85 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 600.00 | | 337.00 | 133 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 074.00 | | 15 986.00 | 100 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 095.00 | 16 098.00 | 7 382.00 | 50 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 16 069.00 | 7 382.00 | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 8 750.00 | 8 750.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UX Autres créances clients | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 747.00 | 20 758.00 | 20 989.00 | 41 747.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VP Divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 277.00 | 167 538.00 | 29 739.00 | 197 277.00 |