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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 028.00 | 32 341.00 | 14 687.00 | 47 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 653.00 | 73 183.00 | 85 469.00 | 158 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 203.00 | 105 861.00 | 240 342.00 | 346 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BN En cours de production de biens | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 893.00 | | 514 893.00 | 514 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 096.00 | 105 861.00 | 755 235.00 | 861 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 532.00 | 173 532.00 | | 173 532.00 |
DH Report à nouveau | -28 695.00 | | | -28 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | -28 695.00 | | 41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 219 706.00 | 177 837.00 | | 219 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 338.00 | 213 535.00 | | 216 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 047.00 | 47.00 | | 40 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 714.00 | 103 264.00 | | 149 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 56 992.00 | | 63 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 685.00 | 30 804.00 | | 65 685.00 |
EA Autres dettes | | 4 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 529.00 | 409 442.00 | | 535 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 235.00 | 637 003.00 | | 755 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
FG Production vendue services | 1 007 078.00 | | 1 007 078.00 | 1 007 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 333.00 | | 1 037 333.00 | 1 037 333.00 |
FM Production stockée | | | 30 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 423.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 1 423.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 1 252.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 224.00 | 868 973.00 | | 1 129 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 354.00 | 897 668.00 | | 1 087 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 869.00 | -28 695.00 | | 41 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 685.00 | | 59 656.00 | 289 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 346 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 205 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 478.00 | | 56 340.00 | 152 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 316.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 837.00 | 22 162.00 | 3 138.00 | 86 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 501.00 | 22 162.00 | 3 138.00 | 86 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 338.00 | 33 064.00 | 182 896.00 | 216 338.00 |
VI Groupe et associés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 815.00 | 202 541.00 | 182 896.00 | 385 815.00 |