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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 253.00 | 84.00 | 337.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 999.00 | 25 090.00 | 12 909.00 | 37 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 369.00 | 42 651.00 | 53 718.00 | 96 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 575.00 | 67 994.00 | 203 580.00 | 271 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 190 971.00 | | 190 971.00 | 190 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 680.00 | | 293 680.00 | 293 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 255.00 | 67 994.00 | 497 261.00 | 565 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 923.00 | 92 823.00 | | 140 923.00 |
DH Report à nouveau | | -105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 610.00 | 48 205.00 | | 32 610.00 |
DL TOTAL (I) | 206 532.00 | 173 923.00 | | 206 532.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 517.00 | 69 754.00 | | 103 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 15 890.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 60 192.00 | | 81 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 979.00 | 19 078.00 | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 3 012.00 | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 728.00 | 249 602.00 | | 270 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 261.00 | 423 525.00 | | 497 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 926 703.00 | | 926 703.00 | 926 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 391.00 | | 927 391.00 | 927 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 99.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 99.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | 90.00 | | 6 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | 689.00 | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -590.00 | | -5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 6 239.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 923.00 | 746 443.00 | | 931 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 313.00 | 698 238.00 | | 899 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 610.00 | 48 205.00 | | 32 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 956.00 | | 55 118.00 | 224 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 271 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 134 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 019.00 | | 53 848.00 | 89 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 270.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 878.00 | 14 616.00 | 8 500.00 | 61 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 112.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 738.00 | 14 504.00 | 8 500.00 | 61 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 517.00 | 32 696.00 | 66 126.00 | 103 517.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 527.00 | 144 705.00 | 66 126.00 | 215 527.00 |