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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 942.00 | 29 588.00 | 19 353.00 | 48 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 537.00 | 56 912.00 | 46 624.00 | 103 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 685.00 | 86 837.00 | 202 848.00 | 289 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 285 177.00 | | 285 177.00 | 285 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 155.00 | | 434 155.00 | 434 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 840.00 | 86 837.00 | 637 003.00 | 723 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 532.00 | 140 923.00 | | 173 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 695.00 | 32 610.00 | | -28 695.00 |
DL TOTAL (I) | 177 837.00 | 206 532.00 | | 177 837.00 |
DP Provisions pour risques | 49 724.00 | 20 000.00 | | 49 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 724.00 | 20 000.00 | | 49 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 535.00 | 103 517.00 | | 213 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 264.00 | 55 202.00 | | 103 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 992.00 | 81 618.00 | | 56 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 804.00 | 26 979.00 | | 30 804.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 3 366.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 442.00 | 270 728.00 | | 409 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 003.00 | 497 261.00 | | 637 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FG Production vendue services | 853 453.00 | | 853 453.00 | 853 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 132.00 | | 857 132.00 | 857 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 724.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 833.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 6 077.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 6 077.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | -5 244.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 973.00 | 931 923.00 | | 868 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 668.00 | 899 313.00 | | 897 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 695.00 | 32 610.00 | | -28 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 575.00 | | 18 111.00 | 271 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 368.00 | | 18 111.00 | 134 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 994.00 | 18 843.00 | | 67 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 84.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 741.00 | 18 759.00 | | 67 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 29 724.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 29 724.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 535.00 | 175 708.00 | 36 084.00 | 213 535.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 178.00 | 268 352.00 | 36 084.00 | 306 178.00 |