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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 141.00 | 196.00 | 337.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 526.00 | 20 890.00 | 15 636.00 | 36 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 493.00 | 40 848.00 | 11 646.00 | 52 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 956.00 | 61 878.00 | 163 078.00 | 224 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 168 862.00 | | 168 862.00 | 168 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 403.00 | 61 878.00 | 423 525.00 | 485 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | -105.00 | | 48 205.00 |
DL TOTAL (I) | 173 923.00 | 125 718.00 | | 173 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 754.00 | 41 747.00 | | 69 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 890.00 | 33 390.00 | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 59 000.00 | | 60 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 078.00 | 33 637.00 | | 19 078.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 5 864.00 | | 3 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 675.00 | 23 639.00 | | 81 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 602.00 | 197 277.00 | | 249 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 525.00 | 322 994.00 | | 423 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FG Production vendue services | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 833.00 | | 744 833.00 | 744 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 22 000.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 22 000.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 437.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 22 726.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 24 162.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -2 162.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | -387.00 | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 443.00 | 691 870.00 | | 746 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 238.00 | 691 975.00 | | 698 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | -105.00 | | 48 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 989.00 | | 12 026.00 | 219 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 224 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | 89 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 953.00 | | 10 026.00 | 85 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 2 000.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 810.00 | 9 527.00 | 6 459.00 | 58 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 112.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 782.00 | 9 415.00 | 6 459.00 | 58 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
UX Autres créances clients | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 754.00 | 21 901.00 | 47 853.00 | 69 754.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VP Divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 602.00 | 201 749.00 | 47 853.00 | 249 602.00 |