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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343.00 | 38 180.00 | 12 163.00 | 50 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 998.00 | 98 124.00 | 72 874.00 | 170 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 560.00 | 136 641.00 | 226 919.00 | 363 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 676.00 | 273.00 | 114 403.00 | 114 676.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CF Disponibilités | 325 888.00 | | 325 888.00 | 325 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 233.00 | 273.00 | 540 960.00 | 541 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 793.00 | 136 914.00 | 767 879.00 | 904 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 706.00 | 173 532.00 | | 186 706.00 |
DH Report à nouveau | | -28 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 367.00 | 41 869.00 | | 70 367.00 |
DL TOTAL (I) | 290 074.00 | 219 706.00 | | 290 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 274.00 | 216 338.00 | | 63 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 547.00 | 40 047.00 | | 63 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 494.00 | 149 714.00 | | 151 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 349.00 | 63 744.00 | | 83 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | 65 685.00 | | 108 498.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 805.00 | 535 529.00 | | 477 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 879.00 | 755 235.00 | | 767 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 203.00 | | 17 357.00 | 346 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 680.00 | | 15 661.00 | 205 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 1 696.00 | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 861.00 | 30 780.00 | | 105 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 524.00 | 30 780.00 | | 105 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 274.00 | 20 637.00 | 42 637.00 | 63 274.00 |
VI Groupe et associés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
VW T.V.A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 312.00 | 283 675.00 | 42 637.00 | 326 312.00 |