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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433 074.00 | | 14 433 074.00 | 14 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BZ Autres créances | 245 898.00 | | 245 898.00 | 245 898.00 |
CF Disponibilités | 479 480.00 | | 479 480.00 | 479 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 113.00 | | 1 035 113.00 | 1 035 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 187.00 | | 15 468 187.00 | 15 468 187.00 |
CU Autres participations | 12 311 678.00 | | 12 311 678.00 | 12 311 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 705 504.00 | 11 705 504.00 | | 11 705 504.00 |
DG Autres réserves | 3 713 613.00 | 3 713 613.00 | | 3 713 613.00 |
DH Report à nouveau | -475 468.00 | -498 950.00 | | -475 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | 23 482.00 | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 15 009 785.00 | 14 872 071.00 | | 15 009 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 202.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 023.00 | 228 815.00 | | 223 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 31 564.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 377.00 | 126 637.00 | | 211 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 402.00 | 387 217.00 | | 458 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 468 187.00 | 15 359 288.00 | | 15 468 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 869.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 063.00 | 663 497.00 | | 835 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 349.00 | 640 015.00 | | 797 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | 23 482.00 | | 37 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 437 774.00 | | 2 121 395.00 | 14 437 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 14 433 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121 395.00 | 4 700.00 | 14 433 074.00 | 2 121 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 395.00 | | | 2 121 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316 378.00 | | 2 121 395.00 | 12 316 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | | 2 121 395.00 |
UX Autres créances clients | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 223 023.00 | 223 023.00 | | 223 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 844.00 | | | 240 844.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 028.00 | 555 633.00 | 2 121 395.00 | 2 677 028.00 |
VW T.V.A. | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 402.00 | 458 402.00 | | 458 402.00 |