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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433 074.00 | | 14 433 074.00 | 14 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 894.00 | | 736 894.00 | 736 894.00 |
BZ Autres créances | 294 427.00 | | 294 427.00 | 294 427.00 |
CF Disponibilités | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 088.00 | | 1 087 088.00 | 1 087 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 520 162.00 | | 15 520 162.00 | 15 520 162.00 |
CU Autres participations | 12 311 878.00 | | 12 311 878.00 | 12 311 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 705 504.00 | 11 705 504.00 | | 11 705 504.00 |
DG Autres réserves | 3 713 613.00 | 3 713 613.00 | | 3 713 613.00 |
DH Report à nouveau | -437 754.00 | -475 468.00 | | -437 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | 37 714.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 15 026 969.00 | 15 009 785.00 | | 15 026 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 115.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 164.00 | 223 023.00 | | 272 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 23 866.00 | | 14 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 661.00 | 211 597.00 | | 206 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 193.00 | 458 402.00 | | 493 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 520 162.00 | 15 468 187.00 | | 15 520 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 578.00 | | 806 578.00 | 806 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 578.00 | | 806 578.00 | 806 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 140.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 624.00 | 835 063.00 | | 806 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 440.00 | 797 349.00 | | 789 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | 37 714.00 | | 17 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 433 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | | 2 121 395.00 |
UX Autres créances clients | 736 894.00 | | | 736 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 567.00 | | | 278 567.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 450.00 | 1 032 055.00 | 2 121 395.00 | 3 153 450.00 |
VW T.V.A. | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 193.00 | 493 193.00 | | 493 193.00 |