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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433 074.00 | | 14 433 074.00 | 14 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 075.00 | | 653 075.00 | 653 075.00 |
BZ Autres créances | 424 429.00 | | 424 429.00 | 424 429.00 |
CF Disponibilités | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 137.00 | | 1 131 137.00 | 1 131 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 564 211.00 | | 15 564 211.00 | 15 564 211.00 |
CU Autres participations | 12 311 678.00 | | 12 311 678.00 | 12 311 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 705 504.00 | 11 705 504.00 | | 11 705 504.00 |
DG Autres réserves | 3 713 613.00 | 3 713 613.00 | | 3 713 613.00 |
DH Report à nouveau | -262 669.00 | -276 726.00 | | -262 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 084.00 | 14 057.00 | | 22 084.00 |
DL TOTAL (I) | 15 206 955.00 | 15 184 870.00 | | 15 206 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 22 359.00 | | 31 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 111.00 | 294 343.00 | | 280 111.00 |
EA Autres dettes | 46 031.00 | 51 882.00 | | 46 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 256.00 | 368 587.00 | | 357 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 564 211.00 | 15 553 458.00 | | 15 564 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 314.00 | | 592 314.00 | 592 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 314.00 | | 592 314.00 | 592 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 363.00 | 737 023.00 | | 594 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 279.00 | 722 966.00 | | 572 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 084.00 | 14 057.00 | | 22 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 433 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
UX Autres créances clients | 653 075.00 | 653 075.00 | | 653 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VC Groupe et associés | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 974.00 | 285 974.00 | | 285 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 251.00 | 1 084 251.00 | | 1 084 251.00 |
VW T.V.A. | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 256.00 | 357 256.00 | | 357 256.00 |