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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433 074.00 | | 14 433 074.00 | 14 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 440.00 | | 802 440.00 | 802 440.00 |
BZ Autres créances | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
CF Disponibilités | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 880.00 | | 1 098 880.00 | 1 098 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 531 953.00 | | 15 531 953.00 | 15 531 953.00 |
CU Autres participations | 12 311 678.00 | | 12 311 678.00 | 12 311 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 705 504.00 | 11 705 504.00 | | 11 705 504.00 |
DG Autres réserves | 3 713 613.00 | 3 713 613.00 | | 3 713 613.00 |
DH Report à nouveau | -420 570.00 | -437 754.00 | | -420 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 392.00 | 17 184.00 | | -10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 15 016 577.00 | 15 026 969.00 | | 15 016 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 352.00 | 272 164.00 | | 233 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 14 246.00 | | 20 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 516.00 | 206 661.00 | | 261 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 377.00 | 493 193.00 | | 515 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 953.00 | 15 520 162.00 | | 15 531 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 200.00 | | 861 200.00 | 861 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 200.00 | | 861 200.00 | 861 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 248.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 172.00 | 5 132.00 | | 10 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 172.00 | 5 132.00 | | 10 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 172.00 | -5 132.00 | | -10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 360.00 | 806 624.00 | | 861 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 752.00 | 789 440.00 | | 871 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 392.00 | 17 184.00 | | -10 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 433 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
UX Autres créances clients | 802 440.00 | 802 440.00 | | 802 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 233 352.00 | 233 352.00 | | 233 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 411.00 | 1 054 016.00 | 2 121 395.00 | 3 175 411.00 |
VW T.V.A. | 146 633.00 | 146 633.00 | | 146 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 377.00 | 515 377.00 | | 515 377.00 |