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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433 074.00 | | 14 433 074.00 | 14 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 090.00 | | 790 090.00 | 790 090.00 |
BZ Autres créances | 423 259.00 | | 423 259.00 | 423 259.00 |
CF Disponibilités | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 605.00 | | 1 263 605.00 | 1 263 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 678.00 | | 15 696 678.00 | 15 696 678.00 |
CU Autres participations | 12 311 678.00 | | 12 311 678.00 | 12 311 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 705 504.00 | 11 705 504.00 | | 11 705 504.00 |
DG Autres réserves | 3 713 613.00 | 3 713 613.00 | | 3 713 613.00 |
DH Report à nouveau | -430 962.00 | -420 570.00 | | -430 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 236.00 | -10 392.00 | | 154 236.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170 813.00 | 15 016 577.00 | | 15 170 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 20 508.00 | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 809.00 | 261 516.00 | | 506 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 865.00 | 515 377.00 | | 525 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 696 678.00 | 15 531 953.00 | | 15 696 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 092.00 | | 778 092.00 | 778 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 092.00 | | 778 092.00 | 778 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 208.00 | | | -125 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 101.00 | 861 360.00 | | 778 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 864.00 | 871 752.00 | | 623 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 236.00 | -10 392.00 | | 154 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 433 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 974.00 | 285 974.00 | | 285 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
UX Autres créances clients | 790 090.00 | 790 090.00 | | 790 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 411 199.00 | 411 199.00 | | 411 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 485.00 | 1 214 089.00 | 2 121 395.00 | 3 335 485.00 |
VW T.V.A. | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 865.00 | 525 865.00 | | 525 865.00 |