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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 433 074.00 | | 14 433 074.00 | 14 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 268.00 | | 675 268.00 | 675 268.00 |
BZ Autres créances | 421 046.00 | | 421 046.00 | 421 046.00 |
CF Disponibilités | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 384.00 | | 1 120 384.00 | 1 120 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 458.00 | | 15 553 458.00 | 15 553 458.00 |
CU Autres participations | 12 311 678.00 | | 12 311 678.00 | 12 311 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 705 504.00 | 11 705 504.00 | | 11 705 504.00 |
DG Autres réserves | 3 713 613.00 | 3 713 613.00 | | 3 713 613.00 |
DH Report à nouveau | -276 726.00 | -430 962.00 | | -276 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | 154 236.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 184 870.00 | 15 170 813.00 | | 15 184 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 19 057.00 | | 22 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 343.00 | 506 809.00 | | 294 343.00 |
EA Autres dettes | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 587.00 | 525 865.00 | | 368 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 553 458.00 | 15 696 678.00 | | 15 553 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 840.00 | | 734 840.00 | 734 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 840.00 | | 734 840.00 | 734 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | -125 208.00 | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 023.00 | 778 101.00 | | 737 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 966.00 | 623 864.00 | | 722 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 057.00 | 154 236.00 | | 14 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 433 074.00 | | 3 468.00 | 14 433 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 14 433 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433 074.00 | | | 14 433 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | 35.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
UX Autres créances clients | 675 268.00 | 675 268.00 | | 675 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VC Groupe et associés | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 974.00 | 285 974.00 | | 285 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 436.00 | 1 097 041.00 | 2 121 395.00 | 3 218 436.00 |
VW T.V.A. | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 587.00 | 368 587.00 | | 368 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |