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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 034.00 | 532 593.00 | 73 441.00 | 606 034.00 |
AH Fonds commercial | 10 797 657.00 | | 10 797 657.00 | 10 797 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 560.00 | 285 560.00 | | 285 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 282 717.00 | 7 879 713.00 | 2 403 004.00 | 10 282 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | 305.00 | 5 610.00 | 5 915.00 |
BF Prêts | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 235 387.00 | 8 698 171.00 | 13 537 217.00 | 22 235 387.00 |
BT Marchandises | 5 930 498.00 | 639 801.00 | 5 290 697.00 | 5 930 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 518 744.00 | 148 914.00 | 18 369 830.00 | 18 518 744.00 |
BZ Autres créances | 715 644.00 | | 715 644.00 | 715 644.00 |
CF Disponibilités | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249 686.00 | | 1 249 686.00 | 1 249 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 582 290.00 | 788 714.00 | 25 793 575.00 | 26 582 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 817 677.00 | 9 486 885.00 | 39 330 792.00 | 48 817 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 851 500.00 | | | 14 851 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 127.00 | | | 925 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 565.00 | | | 1 060 565.00 |
DG Autres réserves | 2 285 638.00 | | | 2 285 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 950.00 | | | 2 123 950.00 |
DL TOTAL (I) | 21 246 780.00 | | | 21 246 780.00 |
DP Provisions pour risques | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 296.00 | | | 1 731 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 064.00 | | | 11 252 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 429.00 | | | 3 273 429.00 |
EA Autres dettes | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552 933.00 | | | 1 552 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 018 612.00 | | | 18 018 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 330 793.00 | | | 39 330 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 969 486.00 | | | 17 969 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731 296.00 | | | 1 731 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 138 824.00 | | 64 138 824.00 | 64 138 824.00 |
FG Production vendue services | 22 545 296.00 | | 22 545 296.00 | 22 545 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 684 120.00 | | 86 684 120.00 | 86 684 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 543 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 604 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 297 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 844 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 714.00 | |
GE Autres charges | | | 76 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 843 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 715 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26 482.00 | | | -26 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 107.00 | | | -60 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 817.00 | | | 351 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 587 163.00 | | | 87 587 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 463 213.00 | | | 85 463 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 950.00 | | | 2 123 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 127 019.00 | | 4 342 019.00 | 20 127 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 776.00 | 263 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233 651.00 | 22 235 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176 875.00 | 10 568 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351 562.00 | | 52 128.00 | 11 351 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455 261.00 | | 4 289 891.00 | 8 455 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 197.00 | | | 320 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 765.00 | 639 801.00 | 516 765.00 | 516 765.00 |
6T Sur comptes clients | 145 637.00 | 148 914.00 | 145 637.00 | 145 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 707.00 | 788 714.00 | 662 402.00 | 662 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 107.00 | 788 714.00 | 662 402.00 | 728 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 652.00 | 53 540.00 | 21 112.00 | 74 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 064.00 | 11 252 064.00 | | 11 252 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 801.00 | 1 313 801.00 | | 1 313 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 587.00 | 899 587.00 | | 899 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552 933.00 | 1 552 933.00 | | 1 552 933.00 |
UP Prêts | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
UX Autres créances clients | 18 283 866.00 | | | 18 283 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
VB T. V. A. | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 296.00 | 1 731 296.00 | | 1 731 296.00 |
VI Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 116.00 | 285 116.00 | | 285 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 776.00 | | | 425 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 686.00 | | | 1 249 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 741 311.00 | 20 248 928.00 | 492 384.00 | 20 741 311.00 |
VW T.V.A. | 774 925.00 | 774 925.00 | | 774 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 990 598.00 | 17 969 486.00 | 21 112.00 | 17 990 598.00 |