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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 962.00 | 618 202.00 | 13 760.00 | 631 962.00 |
AH Fonds commercial | 11 367 385.00 | | 11 367 385.00 | 11 367 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989 121.00 | | 989 121.00 | 989 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 184.00 | 286 184.00 | | 286 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988 891.00 | 10 593 572.00 | 1 395 319.00 | 11 988 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 135.00 | 62 425.00 | 5 710.00 | 68 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 007.00 | | 276 007.00 | 276 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 626 007.00 | 11 560 383.00 | 14 065 624.00 | 25 626 007.00 |
BT Marchandises | 10 410 131.00 | 818 793.00 | 9 591 338.00 | 10 410 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353 370.00 | 217 508.00 | 28 135 862.00 | 28 353 370.00 |
BZ Autres créances | 7 135 375.00 | | 7 135 375.00 | 7 135 375.00 |
CF Disponibilités | 8 171 304.00 | | 8 171 304.00 | 8 171 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755 642.00 | | 1 755 642.00 | 1 755 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 825 821.00 | 1 036 301.00 | 54 789 520.00 | 55 825 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 451 828.00 | 12 596 684.00 | 68 855 144.00 | 81 451 828.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 851 500.00 | 14 851 500.00 | | 14 851 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 127.00 | 925 127.00 | | 925 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282 803.00 | 1 282 803.00 | | 1 282 803.00 |
DG Autres réserves | 8 303 602.00 | 6 508 122.00 | | 8 303 602.00 |
DH Report à nouveau | | -778 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 644.00 | 3 573 965.00 | | 2 997 644.00 |
DL TOTAL (I) | 28 360 676.00 | 26 363 032.00 | | 28 360 676.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 849.00 | 687 009.00 | | 625 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 849.00 | 722 009.00 | | 635 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 504 800.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 690.00 | 707 680.00 | | 973 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 319.00 | 27 738.00 | | 223 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 055 952.00 | 14 848 122.00 | | 29 055 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343 729.00 | 4 630 234.00 | | 5 343 729.00 |
EA Autres dettes | 453 988.00 | 143 425.00 | | 453 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800 860.00 | 2 384 253.00 | | 3 800 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 858 619.00 | 23 246 252.00 | | 39 858 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 855 144.00 | 50 331 293.00 | | 68 855 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 504 165.00 | 23 152 324.00 | | 39 504 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 081.00 | 504 800.00 | | 7 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 477 000.00 | | 100 477 000.00 | 100 477 000.00 |
FG Production vendue services | 29 080 879.00 | | 29 080 879.00 | 29 080 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 557 879.00 | | 129 557 879.00 | 129 557 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 233 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 515 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 714 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 141 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 924 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 849.00 | |
GE Autres charges | | | 70 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 851 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 385 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 163.00 | 74 255.00 | | 185 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 672.00 | 44 203.00 | | 62 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 437.00 | 36 238.00 | | 26 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 434.00 | 43 654.00 | | 74 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 871.00 | 79 892.00 | | 125 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 150.00 | 54 262.00 | | 92 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 510.00 | 7 514.00 | | 62 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 659.00 | 61 776.00 | | 154 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 788.00 | 18 116.00 | | -28 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 487.00 | 407 464.00 | | 265 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093 503.00 | 977 927.00 | | 1 093 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 373 371.00 | 113 073 502.00 | | 131 373 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 375 727.00 | 109 499 537.00 | | 128 375 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 644.00 | 3 573 965.00 | | 2 997 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 639 271.00 | | 2 523 272.00 | 24 639 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345 912.00 | 344 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 536.00 | 25 626 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 988 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 623.00 | 12 293 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418 594.00 | | 1 569 873.00 | 11 418 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 678 391.00 | | 805 630.00 | 11 678 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 286.00 | | 147 769.00 | 1 542 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 948 119.00 | 730 311.00 | 180 473.00 | 10 948 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 075.00 | 12 127.00 | | 606 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342 044.00 | 718 184.00 | 180 473.00 | 10 342 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | 62 120.00 | | 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 009.00 | 625 849.00 | 712 009.00 | 722 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 669.00 | 818 793.00 | 378 669.00 | 378 669.00 |
6T Sur comptes clients | 130 321.00 | 217 508.00 | 130 321.00 | 130 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 295.00 | 1 098 421.00 | 508 990.00 | 509 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 304.00 | 1 724 270.00 | 1 220 999.00 | 1 231 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 055 952.00 | 29 055 952.00 | | 29 055 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677 402.00 | 1 677 402.00 | | 1 677 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 317.00 | 1 142 317.00 | | 1 142 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 988.00 | 453 988.00 | | 453 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800 860.00 | 3 800 860.00 | | 3 800 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 007.00 | | 276 007.00 | 276 007.00 |
UX Autres créances clients | 28 094 128.00 | 28 094 128.00 | | 28 094 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 242.00 | | 259 242.00 | 259 242.00 |
VB T. V. A. | 1 219 978.00 | 1 219 978.00 | | 1 219 978.00 |
VC Groupe et associés | 4 404 795.00 | 4 404 795.00 | | 4 404 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 903 634.00 | 903 634.00 | | 903 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990 966.00 | 990 966.00 | | 990 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 950.00 | 311 950.00 | | 311 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 992.00 | 396 992.00 | | 396 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755 642.00 | 1 755 642.00 | | 1 755 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 459 316.00 | 36 924 066.00 | 535 249.00 | 37 459 316.00 |
VW T.V.A. | 2 150 981.00 | 2 150 981.00 | | 2 150 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 574 221.00 | 39 504 165.00 | | 39 574 221.00 |