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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
AN Terrains | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 671 922.00 | 645 269.00 | 26 652.00 | 671 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 305.00 | 736 545.00 | 6 759.00 | 743 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 217.00 | 911 347.00 | 155 870.00 | 1 067 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 557.00 | 2 381 013.00 | 328 543.00 | 2 709 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 651.00 | 25 349.00 | 249 302.00 | 274 651.00 |
BT Marchandises | 89 562.00 | 14 621.00 | 74 940.00 | 89 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 193.00 | 296 831.00 | 1 281 361.00 | 1 578 193.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 072 621.00 | | 2 072 621.00 | 2 072 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 815.00 | 336 802.00 | 3 880 012.00 | 4 216 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 372.00 | 2 717 816.00 | 4 208 556.00 | 6 926 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 1 522 012.00 | | | 1 522 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 728.00 | | | 1 247 728.00 |
DK Provisions réglementées | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 840.00 | | | 3 425 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 406.00 | | | 429 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 374.00 | | | 291 374.00 |
EA Autres dettes | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 715.00 | | | 782 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 556.00 | | | 4 208 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 715.00 | | | 782 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 428 944.00 | 36 043.00 | 6 464 987.00 | 6 428 944.00 |
FG Production vendue services | 12 009.00 | 1 593.00 | 13 602.00 | 12 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 953.00 | 37 636.00 | 6 478 590.00 | 6 440 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 027.00 | |
GE Autres charges | | | 56 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 296.00 | | | 192 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 355.00 | | | -141 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 773.00 | | | 6 586 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 046.00 | | | 5 339 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 728.00 | | | 1 247 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 879.00 | | | 2 944 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 213.00 | | | 2 840 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 067.00 | 54 137.00 | 451 190.00 | 2 778 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 215.00 | 54 137.00 | 451 190.00 | 2 690 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 535.00 | | 14 586.00 | 36 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 535.00 | | 34 586.00 | 56 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 407.00 | 429 407.00 | | 429 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 186.00 | 1 608 371.00 | 16 815.00 | 1 625 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 716.00 | 782 716.00 | | 782 716.00 |