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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
AN Terrains | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 671 922.00 | 671 922.00 | | 671 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 433.00 | 760 955.00 | 44 478.00 | 805 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 331.00 | 970 628.00 | 159 703.00 | 1 130 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 498.00 | | 334 498.00 | 334 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 608.00 | 2 491 358.00 | 563 250.00 | 3 054 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
BT Marchandises | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 305.00 | 226 242.00 | 1 397 062.00 | 1 623 305.00 |
BZ Autres créances | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 552 343.00 | | 2 552 343.00 | 2 552 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 995.00 | 226 242.00 | 5 438 753.00 | 5 664 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 604.00 | 2 717 600.00 | 6 002 004.00 | 8 719 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 3 637 816.00 | | | 3 637 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 236.00 | | | 603 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 202.00 | | | 4 875 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 541.00 | | | 745 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 801.00 | | | 1 126 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 004.00 | | | 6 002 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 801.00 | | | 1 126 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 485 184.00 | 181 775.00 | 6 666 960.00 | 6 485 184.00 |
FG Production vendue services | 19 849.00 | 4 981.00 | 24 831.00 | 19 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 034.00 | 186 757.00 | 6 691 791.00 | 6 505 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 598.00 | |
GE Autres charges | | | 143 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 596.00 | | | 253 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 343.00 | | | 6 789 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 107.00 | | | 6 186 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 236.00 | | | 603 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 298.00 | | 256 311.00 | 2 805 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 3 054 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 952 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 691.00 | | 256 311.00 | 2 702 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 160.00 | 67 588.00 | 3 390.00 | 2 427 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 309.00 | 67 588.00 | 3 390.00 | 2 339 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 542.00 | 745 542.00 | | 745 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 305.00 | 1 623 305.00 | | 1 623 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 918.00 | 1 676 163.00 | 14 755.00 | 1 690 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 802.00 | 1 126 802.00 | | 1 126 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |