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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
AN Terrains | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 720 404.00 | 676 040.00 | 44 363.00 | 720 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 416.00 | 897 196.00 | 7 220.00 | 904 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 575.00 | 1 116 977.00 | 88 597.00 | 1 205 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 879.00 | 2 778 066.00 | 166 812.00 | 2 944 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 701.00 | 30 035.00 | 196 666.00 | 226 701.00 |
BT Marchandises | 68 023.00 | 1 293.00 | 66 730.00 | 68 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 378.00 | 297 028.00 | 1 414 349.00 | 1 711 378.00 |
BZ Autres créances | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 923 669.00 | | 923 669.00 | 923 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 157.00 | 328 358.00 | 2 843 799.00 | 3 172 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 037.00 | 3 106 425.00 | 3 010 612.00 | 6 117 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 274.00 | | | 389 274.00 |
DH Report à nouveau | -11 570.00 | | | -11 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 158.00 | | | 1 148 158.00 |
DK Provisions réglementées | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 697.00 | | | 2 192 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 886.00 | | | 432 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 825.00 | | | 311 825.00 |
EA Autres dettes | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 914.00 | | | 797 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 612.00 | | | 3 010 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 914.00 | | | 797 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 362 440.00 | 35 962.00 | 6 398 402.00 | 6 362 440.00 |
FG Production vendue services | 42 509.00 | 3 440.00 | 45 949.00 | 42 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 950.00 | 39 402.00 | 6 444 352.00 | 6 404 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 016.00 | |
GE Autres charges | | | 50 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 102.00 | | | 6 727 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 943.00 | | | 5 578 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 158.00 | | | 1 148 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 553.00 | | | 2 899 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 886.00 | | | 2 794 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 273.00 | 61 122.00 | 329.00 | 2 717 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 422.00 | 61 122.00 | 329.00 | 2 629 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 121.00 | | 14 586.00 | 51 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 121.00 | | 14 586.00 | 51 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 886.00 | 432 886.00 | | 432 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 378.00 | | | 1 711 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 829.00 | 311 829.00 | | 311 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 578.00 | 1 803 763.00 | 16 815.00 | 1 820 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 915.00 | 797 915.00 | | 797 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |