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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
AN Terrains | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 926 378.00 | 686 765.00 | 239 612.00 | 926 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 924.00 | 765 898.00 | 38 025.00 | 803 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 362.00 | 1 042 627.00 | 150 734.00 | 1 193 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 122.00 | 2 596 309.00 | 674 813.00 | 3 271 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 623.00 | | 478 623.00 | 478 623.00 |
BT Marchandises | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 471.00 | 2 637.00 | 1 532 833.00 | 1 535 471.00 |
BZ Autres créances | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CF Disponibilités | 3 434 353.00 | | 3 434 353.00 | 3 434 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 660.00 | 2 637.00 | 5 778 023.00 | 5 780 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 783.00 | 2 598 946.00 | 6 452 836.00 | 9 051 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 4 994 288.00 | | | 4 994 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 508.00 | | | 5 762 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 097.00 | | | 405 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 327.00 | | | 690 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 836.00 | | | 6 452 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 327.00 | | | 690 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 949.00 | | 22 891.00 | 3 227 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 406.00 | 100 728.00 | 96 824.00 | 2 592 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 874.00 | 4 477.00 | 1 333.00 | 97 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 531.00 | 96 251.00 | 95 491.00 | 2 494 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 097.00 | 405 097.00 | | 405 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 471.00 | 1 535 471.00 | | 1 535 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 325.00 | 1 637 570.00 | 14 755.00 | 1 652 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 328.00 | 690 328.00 | | 690 328.00 |