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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 351.00 | 97 874.00 | 4 476.00 | 102 351.00 |
AN Terrains | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 926 378.00 | 674 042.00 | 252 335.00 | 926 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 009.00 | 794 062.00 | 43 946.00 | 838 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 431.00 | 1 026 426.00 | 214 004.00 | 1 240 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 314.00 | | 213 314.00 | 213 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 055.00 | 2 592 405.00 | 752 649.00 | 3 345 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 105.00 | | 367 105.00 | 367 105.00 |
BT Marchandises | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 988.00 | 175 645.00 | 1 215 342.00 | 1 390 988.00 |
BZ Autres créances | 126 259.00 | | 126 259.00 | 126 259.00 |
CF Disponibilités | 3 632 954.00 | | 3 632 954.00 | 3 632 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 243.00 | 175 645.00 | 5 434 598.00 | 5 610 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 298.00 | 2 768 050.00 | 6 187 248.00 | 8 955 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 4 744 552.00 | | | 4 744 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 438.00 | | | 5 628 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 368.00 | | | 331 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
EA Autres dettes | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 809.00 | | | 558 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 248.00 | | | 6 187 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 809.00 | | | 558 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 579.00 | | 422 926.00 | 3 197 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 450.00 | 3 345 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 450.00 | 3 227 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | 14 499.00 | 87 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 972.00 | | 408 427.00 | 3 094 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 300.00 | 83 106.00 | | 2 509 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 625.00 | 7 250.00 | | 90 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 448.00 | 75 856.00 | | 2 421 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 368.00 | 331 368.00 | | 331 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 988.00 | 1 390 988.00 | | 1 390 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 340.00 | 1 534 585.00 | 14 755.00 | 1 549 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 810.00 | 558 810.00 | | 558 810.00 |