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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
AN Terrains | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 671 922.00 | 671 922.00 | | 671 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 601.00 | 775 961.00 | 46 640.00 | 822 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 628.00 | 973 564.00 | 185 064.00 | 1 158 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 003.00 | | 432 003.00 | 432 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 578.00 | 2 509 299.00 | 688 279.00 | 3 197 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 439.00 | | 336 439.00 | 336 439.00 |
BT Marchandises | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 424.00 | 177 712.00 | 1 125 712.00 | 1 303 424.00 |
BZ Autres créances | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 561 424.00 | | 2 561 424.00 | 2 561 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 217.00 | 177 712.00 | 5 244 505.00 | 5 422 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 795.00 | 2 687 011.00 | 5 932 784.00 | 8 619 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 4 241 052.00 | | | 4 241 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 500.00 | | | 503 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 702.00 | | | 5 378 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 459.00 | | | 369 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
EA Autres dettes | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 081.00 | | | 554 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 784.00 | | | 5 932 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 081.00 | | | 554 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 609.00 | | 195 607.00 | 3 054 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 637.00 | 3 197 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 637.00 | 3 094 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 002.00 | | 195 607.00 | 2 952 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 358.00 | 61 972.00 | 44 030.00 | 2 491 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 506.00 | 61 972.00 | 44 030.00 | 2 403 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 459.00 | 369 459.00 | | 369 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 424.00 | 1 303 424.00 | | 1 303 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 063.00 | 1 422 308.00 | 14 755.00 | 1 437 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 082.00 | 554 082.00 | | 554 082.00 |