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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 4 211.00 | 25 547.00 | 29 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 400.00 | | 3 000 400.00 | 3 000 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 158.00 | 4 211.00 | 3 025 947.00 | 3 030 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 850.00 | 4 211.00 | 3 078 639.00 | 3 082 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 393.00 | 21 040.00 | | 21 393.00 |
DG Autres réserves | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | 7 075.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 992.00 | 3 028 115.00 | | 3 039 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 853.00 | 4 439.00 | | 22 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 2 640.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 942.00 | 10 309.00 | | 10 942.00 |
EA Autres dettes | | 3 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 646.00 | 21 220.00 | | 38 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 639.00 | 3 049 335.00 | | 3 078 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 1 249.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 500.00 | 246 000.00 | | 252 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 623.00 | 238 925.00 | | 240 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 877.00 | 7 075.00 | | 11 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 173.00 | | 27 831.00 | 3 012 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 3 030 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 846.00 | 29 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | | 27 431.00 | 12 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 400.00 | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771.00 | 4 399.00 | 4 958.00 | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 4 399.00 | 4 958.00 | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000 400.00 | 3 000 400.00 | | 3 000 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 052.00 | 4 388.00 | 16 664.00 | 21 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 409.00 | 3 032 409.00 | | 3 032 409.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 647.00 | 21 983.00 | 16 664.00 | 38 647.00 |