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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 15 540.00 | 14 219.00 | 29 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 198 936.00 | | 4 198 936.00 | 4 198 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 695.00 | 15 540.00 | 4 213 155.00 | 4 228 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CF Disponibilités | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 017.00 | 15 540.00 | 4 402 477.00 | 4 418 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DG Autres réserves | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 102.00 | | | 3 179 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 631.00 | | | 1 055 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
EA Autres dettes | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 375.00 | | | 1 223 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 477.00 | | | 4 402 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 359.00 | | | 264 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 723.00 | | 514 723.00 | 514 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 723.00 | | 514 723.00 | 514 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 596.00 | | | 594 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 328.00 | | | 458 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 158.00 | | 1 006 536.00 | 3 222 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 400.00 | | 1 006 536.00 | 3 192 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018.00 | 5 522.00 | | 10 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 5 522.00 | | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198 936.00 | 4 198 936.00 | | 4 198 936.00 |
UX Autres créances clients | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 708.00 | 95 691.00 | 723 609.00 | 1 054 708.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 034.00 | 4 319 034.00 | | 4 319 034.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 376.00 | 264 359.00 | 723 609.00 | 1 223 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
ST Autres comptes | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |