| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 26 997.00 | 4 298.00 | 31 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 204 554.00 | | 4 204 554.00 | 4 204 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 849.00 | 26 997.00 | 4 208 852.00 | 4 235 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
BZ Autres créances | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CF Disponibilités | 373 020.00 | | 373 020.00 | 373 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 239.00 | | 667 239.00 | 667 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 089.00 | 26 997.00 | 4 876 092.00 | 4 903 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 948.00 | 30 943.00 | | 91 948.00 |
DG Autres réserves | 1 057 240.00 | 48 158.00 | | 1 057 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 797.00 | 1 220 086.00 | | 68 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 986.00 | 4 299 188.00 | | 4 217 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 501.00 | 959 883.00 | | 433 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 200.00 | 582.00 | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 5 843.00 | | 12 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 954.00 | 294 416.00 | | 152 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 106.00 | 1 260 726.00 | | 658 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 092.00 | 5 559 914.00 | | 4 876 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 579 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | 13 489.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 073.00 | 1 760 493.00 | | 588 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 275.00 | 540 406.00 | | 519 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 797.00 | 1 220 086.00 | | 68 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 694.00 | | 7 155.00 | 4 228 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 235 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | | 1 537.00 | 29 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 936.00 | | 5 618.00 | 4 198 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | 5 971.00 | | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 5 971.00 | | 21 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204 554.00 | 4 204 554.00 | | 4 204 554.00 |
UX Autres créances clients | 174 140.00 | 174 140.00 | | 174 140.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 943.00 | 94 624.00 | 338 319.00 | 432 943.00 |
VI Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 773.00 | 4 498 773.00 | | 4 498 773.00 |
VW T.V.A. | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 106.00 | 319 787.00 | 338 319.00 | 658 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |