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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 10 018.00 | 19 741.00 | 29 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 192 400.00 | | 3 192 400.00 | 3 192 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 159.00 | 10 018.00 | 3 212 141.00 | 3 222 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 552.00 | 10 018.00 | 3 341 534.00 | 3 351 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DG Autres réserves | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 832.00 | | | 3 082 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 534.00 | | | 3 341 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 256.00 | | | 304 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 158.00 | | 192 000.00 | 3 030 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 400.00 | | 192 000.00 | 3 000 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 5 807.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 5 807.00 | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192 400.00 | 3 192 400.00 | | 3 192 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664.00 | 4 455.00 | 12 209.00 | 16 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 294.00 | 3 277 294.00 | | 3 277 294.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 702.00 | 246 493.00 | 12 209.00 | 258 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 851.00 | | | 31 851.00 |