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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | 1 234.00 | 3 384.00 | 4 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 359 172.00 | 1 234.00 | 4 357 938.00 | 4 359 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
BZ Autres créances | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CF Disponibilités | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 279.00 | | 404 279.00 | 404 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 452.00 | 1 234.00 | 4 762 218.00 | 4 763 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 354 554.00 | | 4 354 554.00 | 4 354 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 388.00 | 91 948.00 | | 95 388.00 |
DG Autres réserves | 1 122 598.00 | 1 057 240.00 | | 1 122 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 68 797.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 693.00 | 4 217 986.00 | | 4 220 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 744.00 | 433 501.00 | | 338 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 59 200.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 067.00 | 12 449.00 | | 36 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 208.00 | 152 954.00 | | 151 208.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 524.00 | 658 106.00 | | 541 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 218.00 | 4 876 092.00 | | 4 762 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 035 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | -333.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 262.00 | 588 073.00 | | 1 057 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 555.00 | 519 275.00 | | 1 054 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 68 797.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 850.00 | | 153 081.00 | 4 235 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 758.00 | 4 359 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 758.00 | 4 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 296.00 | | 3 081.00 | 31 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204 554.00 | | 150 000.00 | 4 204 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998.00 | 2 227.00 | 27 990.00 | 26 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | 2 227.00 | 27 990.00 | 26 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 269 028.00 | 269 028.00 | | 269 028.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VC Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 319.00 | 90 819.00 | 247 500.00 | 338 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 088.00 | 335 088.00 | | 335 088.00 |
VW T.V.A. | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 525.00 | 294 025.00 | 247 500.00 | 541 525.00 |