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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 21 025.00 | 8 732.00 | 29 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 198 936.00 | | 4 198 936.00 | 4 198 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 694.00 | 21 025.00 | 4 207 668.00 | 4 228 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
BZ Autres créances | 1 192 370.00 | | 1 192 370.00 | 1 192 370.00 |
CF Disponibilités | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 246.00 | | 1 352 246.00 | 1 352 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 940.00 | 21 025.00 | 5 559 914.00 | 5 580 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 943.00 | 24 129.00 | | 30 943.00 |
DG Autres réserves | 48 158.00 | 18 702.00 | | 48 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 086.00 | 136 269.00 | | 1 220 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 188.00 | 3 179 101.00 | | 4 299 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 883.00 | 1 055 631.00 | | 959 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 651.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 8 562.00 | | 5 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 416.00 | 61 707.00 | | 294 416.00 |
EA Autres dettes | | 96 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 726.00 | 1 223 374.00 | | 1 260 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 914.00 | 4 402 476.00 | | 5 559 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 555 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 19 658.00 | | 13 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 493.00 | 594 596.00 | | 1 760 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 406.00 | 458 326.00 | | 540 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 086.00 | 136 269.00 | | 1 220 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 694.00 | | | 4 228 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 936.00 | | | 4 198 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 539.00 | 5 486.00 | | 15 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539.00 | 5 486.00 | | 15 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 533.00 | 222 533.00 | | 222 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198 936.00 | 4 198 936.00 | | 4 198 936.00 |
UX Autres créances clients | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 295.00 | 1 169 295.00 | | 1 169 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 017.00 | 164 614.00 | 794 403.00 | 959 017.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 318.00 | 5 490 318.00 | | 5 490 318.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 727.00 | 466 324.00 | 794 403.00 | 1 260 727.00 |