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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 348.00 | 237.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 2 988.00 | 8 066.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 010.00 | 3 336.00 | 33 674.00 | 37 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 043.00 | | 208 043.00 | 208 043.00 |
BZ Autres créances | 189 598.00 | | 189 598.00 | 189 598.00 |
CF Disponibilités | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 300.00 | | 633 300.00 | 633 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 310.00 | 3 336.00 | 666 974.00 | 670 310.00 |
CU Autres participations | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DH Report à nouveau | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 901.00 | 59 115.00 | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 129 634.00 | 93 733.00 | | 129 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 162.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 632.00 | 389 920.00 | | 360 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 871.00 | 55 243.00 | | 54 871.00 |
EA Autres dettes | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 340.00 | 451 288.00 | | 537 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 974.00 | 545 022.00 | | 666 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 963.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 164.00 | | 2 618 164.00 | 2 618 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 164.00 | | 2 618 164.00 | 2 618 164.00 |
FM Production stockée | | | -73 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 2 027.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 18.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 818.00 | 18.00 | | 12 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -18.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 18 307.00 | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 823.00 | 2 269 176.00 | | 2 557 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 922.00 | 2 210 061.00 | | 2 521 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 901.00 | 59 115.00 | | 35 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806.00 | | 31 703.00 | 16 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 37 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 11 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | | 15 748.00 | 6 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 370.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 2 211.00 | | 1 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 863.00 | | 1 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 632.00 | 360 632.00 | | 360 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
UX Autres créances clients | 208 043.00 | | | 208 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
VC Groupe et associés | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 642.00 | 400 642.00 | | 400 642.00 |
VW T.V.A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 340.00 | 537 340.00 | | 537 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 704.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 677.00 | 224 196.00 | | 221 677.00 |
ST Autres comptes | 182 809.00 | 123 864.00 | | 182 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 031.00 | 26 624.00 | | 39 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641 101.00 | 1 553 775.00 | | 1 641 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | 1 652.00 | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 065.00 | 2 356.00 | | 6 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 415.00 | 261 624.00 | | 337 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 475.00 | 282 290.00 | | 414 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 618.00 | 1 928 459.00 | | 2 084 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |