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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 692.00 | 416.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 5 043.00 | 5 442.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 202.00 | 90 237.00 | 122 965.00 | 213 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 739.00 | 96 972.00 | 205 767.00 | 302 739.00 |
BN En cours de production de biens | 271 245.00 | | 271 245.00 | 271 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 511.00 | 28 481.00 | 1 480 030.00 | 1 508 511.00 |
BZ Autres créances | 446 208.00 | | 446 208.00 | 446 208.00 |
CF Disponibilités | 449 924.00 | | 449 924.00 | 449 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 314.00 | 28 481.00 | 2 680 833.00 | 2 709 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 053.00 | 125 454.00 | 2 886 599.00 | 3 012 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DH Report à nouveau | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
DL TOTAL (I) | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 699.00 | | | 699 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 131.00 | | | 1 326 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 449.00 | | | 483 449.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 743.00 | | | 158 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 720.00 | | | 2 670 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 599.00 | | | 2 886 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 462.00 | | | 2 035 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 231 770.00 | 7 150.00 | 5 238 920.00 | 5 231 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 770.00 | 7 150.00 | 5 238 920.00 | 5 231 770.00 |
FM Production stockée | | | 89 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 294.00 | | | 5 419 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 257.00 | | | 5 354 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 940.00 | | 31 482.00 | 281 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 701.00 | 76 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 302 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 223 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | 48.00 | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 235.00 | | 21 434.00 | 206 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 644.00 | | 10 000.00 | 73 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 190.00 | 43 688.00 | 905.00 | 54 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 497.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 994.00 | 43 192.00 | 905.00 | 52 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 131.00 | 1 326 131.00 | | 1 326 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 707.00 | 1 474 707.00 | | 1 474 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VB T. V. A. | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
VC Groupe et associés | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 699.00 | 64 440.00 | 566 510.00 | 699 699.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 128.00 | 1 992 128.00 | | 1 992 128.00 |
VW T.V.A. | 400 791.00 | 400 791.00 | | 400 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 720.00 | 2 035 462.00 | 566 510.00 | 2 670 720.00 |