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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 88.00 | 1 111.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 6 020.00 | 25 811.00 | 31 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 915.00 | 6 692.00 | 34 222.00 | 40 915.00 |
BN En cours de production de biens | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 495.00 | | 671 495.00 | 671 495.00 |
BZ Autres créances | 299 129.00 | | 299 129.00 | 299 129.00 |
CF Disponibilités | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 656.00 | | 1 334 656.00 | 1 334 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 570.00 | 6 692.00 | 1 368 878.00 | 1 375 570.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DH Report à nouveau | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DL TOTAL (I) | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 835.00 | | | 704 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 496.00 | | | 257 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 068.00 | | | 1 135 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 878.00 | | | 1 368 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 068.00 | | | 1 135 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 4 078 617.00 | 300 000.00 | 4 378 617.00 | 4 078 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 117.00 | 300 000.00 | 4 385 117.00 | 4 085 117.00 |
FM Production stockée | | | 256 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 609.00 | | | 4 659 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 433.00 | | | 4 555 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 010.00 | | 48 380.00 | 37 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | 24 407.00 | 7 300.00 | 2 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970.00 | 41 505.00 | 40 915.00 | 2 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 099.00 | 33 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | 39 073.00 | 11 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | | 9 307.00 | 25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 3 356.00 | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 237.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 3 119.00 | | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 835.00 | 704 835.00 | | 704 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 83.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 496.00 | 257 496.00 | | 257 496.00 |
UX Autres créances clients | 671 495.00 | | | 671 495.00 |
VB T. V. A. | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
VC Groupe et associés | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 608.00 | 973 608.00 | | 973 608.00 |
VW T.V.A. | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 069.00 | 1 135 068.00 | | 1 135 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 286.00 | | | 306 286.00 |
ST Autres comptes | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243 714.00 | | | 3 243 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 413.00 | | | 611 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 883.00 | | | 787 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 777 396.00 | | | 3 777 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |