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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 704.00 | 1 356.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624.00 | 1 116.00 | 3 508.00 | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 379.00 | 16 690.00 | 38 690.00 | 55 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 365.00 | 18 510.00 | 50 854.00 | 69 365.00 |
BN En cours de production de biens | 604 696.00 | | 604 696.00 | 604 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 103.00 | 5 394.00 | 1 046 710.00 | 1 052 103.00 |
BZ Autres créances | 317 628.00 | | 317 628.00 | 317 628.00 |
CF Disponibilités | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 984.00 | 5 394.00 | 2 031 591.00 | 2 036 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 349.00 | 23 904.00 | 2 082 445.00 | 2 106 349.00 |
CU Autres participations | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DH Report à nouveau | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
DL TOTAL (I) | 234 978.00 | | | 234 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 407.00 | | | 801 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 164.00 | | | 289 164.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 414.00 | | | 741 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 467.00 | | | 1 847 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 445.00 | | | 2 082 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 467.00 | | | 1 847 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 915.00 | | 28 450.00 | 40 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 1 475.00 | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 030.00 | | 26 974.00 | 33 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 1.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 11 818.00 | | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 119.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 11 699.00 | | 6 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 407.00 | 801 407.00 | | 801 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 414.00 | 741 414.00 | | 741 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 128.00 | 1 046 128.00 | | 1 046 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VC Groupe et associés | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 731.00 | 1 371 731.00 | | 1 371 731.00 |
VW T.V.A. | 244 516.00 | 244 516.00 | | 244 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 467.00 | 1 847 467.00 | | 1 847 467.00 |