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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 196.00 | 864.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723.00 | 3 035.00 | 2 688.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 512.00 | 49 958.00 | 150 554.00 | 200 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 940.00 | 60 891.00 | 221 049.00 | 281 940.00 |
BN En cours de production de biens | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 371.00 | 9 619.00 | 937 752.00 | 947 371.00 |
BZ Autres créances | 420 138.00 | 25 762.00 | 394 376.00 | 420 138.00 |
CF Disponibilités | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 453.00 | 35 381.00 | 1 614 072.00 | 1 649 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 393.00 | 96 272.00 | 1 835 121.00 | 1 931 393.00 |
CU Autres participations | 73 644.00 | 6 701.00 | 66 943.00 | 73 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 47 786.00 | 23 618.00 | | 47 786.00 |
DH Report à nouveau | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864.00 | 81 168.00 | | 45 864.00 |
DL TOTAL (I) | 230 842.00 | 234 978.00 | | 230 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190.00 | | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 833.00 | 1 846.00 | | 185 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 446.00 | 801 407.00 | | 850 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 203.00 | 289 164.00 | | 369 203.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | 13 634.00 | | 9 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 335.00 | 741 414.00 | | 148 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 279.00 | 1 847 467.00 | | 1 604 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 121.00 | 2 082 445.00 | | 1 835 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 082 583.00 | 650.00 | 5 083 233.00 | 5 082 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 583.00 | 650.00 | 5 083 233.00 | 5 082 583.00 |
FM Production stockée | | | -422 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 90.00 | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 90.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 054.00 | -90.00 | | -7 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | 26 038.00 | | 28 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 700.00 | 4 784 180.00 | | 4 675 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 836.00 | 4 703 012.00 | | 4 629 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 864.00 | 81 168.00 | | 45 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 365.00 | | 217 325.00 | 69 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 281 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 206 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 003.00 | | 150 982.00 | 60 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | 66 343.00 | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 510.00 | 35 921.00 | 242.00 | 18 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 492.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 806.00 | 35 430.00 | 242.00 | 17 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 446.00 | 850 446.00 | | 850 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
UX Autres créances clients | 924 595.00 | 924 595.00 | | 924 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VB T. V. A. | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
VC Groupe et associés | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 833.00 | 46 671.00 | 123 432.00 | 185 833.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 834.00 | 1 390 834.00 | | 1 390 834.00 |
VW T.V.A. | 324 185.00 | 324 185.00 | | 324 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 279.00 | 1 465 117.00 | 123 432.00 | 1 604 279.00 |